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4月25日基金净值:南方耀元债券最新净值1.0083,涨0.08%

发布日期:2024-05-20 12:41    点击次数:157

本站消息,4月25日,南方耀元债券最新单位净值为1.0083元,累计净值为1.0413元,较前一交易日上涨0.08%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.49%,近3个月上涨1.29%,近6个月上涨2.08%,近1年上涨3.49%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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南方耀元债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比99.93%,现金占净值比0.11%。

该基金的基金经理为刘文良、王润栋,基金经理刘文良于2022年9月16日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报4.05%。基金经理王润栋于2023年2月10日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报3.8%。

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